標題：建暐 110年08銀行融資額度與使用情形暨 未來三個月現金收支預估情形

日期：2021-09-10

股票代號：8092

公司名稱：建暐

發言時間：2021-09-10 14:41:24

說明：
1.事實發生日:110/09/10
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
110年08月 247,996 216,112
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月
期初現金餘額 32,104 23,179 23,923
現金流入 21,669 36,845 32,400
現金支出 (28,799) (34,431) (31,488)
預計調度前資金缺口 24,974 25,593 24,835
股東往來 ( 500) ( 500) ( 500)
金融機構借款 ( 1,295) ( 1,170) ( 1,430)
期末餘額 23,179 23,923 22,905
(3)股東往來：110年08月底餘額9,453仟元；最近1年最高餘額13,493仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。