標題：寶得利 公告本公司110年07月之銀行融資額度及使用情形 與未來三個月之現金收支及資金調度狀況 暨股東往來餘額

日期：2021-08-16

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2021-08-16 14:57:21

說明：
1.事實發生日:110/08/16
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。


(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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110年07月 115,967 79,088
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月
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期初現金餘額 28,664 40,987 28,411
現金流入 32,829 3,500 4,200
現金支出 14,800 15,690 15,550
小 計 46,693 28,797 17,061
預計調度前資金缺口 0 0 0
其他應收款項-處分資產 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
償還借款 5,706 386 386
期末餘額 40,987 28,411 16,675
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(4)股東往來:截止110年07月底餘額23,730仟元；最近1年最高餘額23,730仟元。
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6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。