標題：寶得利 公告本公司110年06月之銀行融資額度及使用情形 與未來三個月之現金收支及資金調度狀況 暨股東往來餘額

日期：2021-07-14

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2021-07-14 14:03:43

說明：
1.事實發生日:110/07/14
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。



(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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110年06月 115,967 81,043
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月
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期初現金餘額 10,386 56,378 44,573
現金流入 7,184 9,603 21,366
現金支出 8,141 11,547 24,136
小 計 9,429 54,434 41,803
預計調度前資金缺口 0 0 0
其他應收款項-處分資產 103,347 0 0
金融機構借款 0 0 0
資本支出 3,648 6,867 0
償還借款 52,750 2,994 246
期末餘額 56,378 44,573 41,557
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(4)股東往來:截止110年06月底餘額7,848仟元；最近1年最高餘額20,375仟元。
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6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。