標題：寶得利 公告本公司110年09月之銀行融資額度及使用情形 與未來三個月之現金收支及資金調度狀況 暨股東往來餘額

日期：2021-10-15

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2021-10-15 10:01:42

說明：
1.事實發生日:110/10/15
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。


(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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110年09月 84,467 57,108
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月
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期初現金餘額 20,657 33,530 28,217
現金流入 5,264 4,240 5,088
現金支出 11,005 11,166 11,350
小 計 14,916 26,604 21,955
預計調度前資金缺口 0 0 0
其他應收款項-處分資產 0 0 0
金融機構借款 20,000 2,000 2,000
償還借款 1,386 387 2,386
期末餘額 33,530 28,217 21,569
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(4)股東往來:截止110年09月底餘額20,775仟元；最近1年最高餘額23,730仟元。
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6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。