標題：淳紳 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形。

日期：2021-06-15

股票代號：4529

公司名稱：淳紳

發言時間：2021-06-15 10:52:38

說明：
1.事實發生日:110/06/15
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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110年05月 244,700 244,700
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月
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期初現金餘額 2,117 2,697 3,678
現金流入 500 500 500
現金支出 4,920 4,519 4,520
小計 -2,303 -1,322 -342
預計調度前資金缺口 -2,303 -1,322 -342
股東往來 5,000 5,000 5,000
融資 0 0 0
期末餘額 2,697 3,678 4,658
截止本月底股東往來餘額：新台幣14,308元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 05月份實際數 05月份預估數 差異數
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期初現金餘額 1,047 1,047 0
現金流入 1,619 100 1,519
現金支出 5,056 5,120 -64
小計 -2,390 -3,973 1,583
預計調度前資金缺口 -2,390 -3,973 1,583
股東往來 4,507 5,000 -493
融資 0 0 0
期末餘額 2,117 1,027 1,090
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實際數與預估數之差異:現金流入增加主因應收款實際較預計收回增加1,519仟元，
現金支出減少主因應付款實際支付較預計減少64仟元，股東
往來減少為實際數較預計數減少493仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。