主旨： 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用
融資額度情形。
股票代號：4529
發言時間：2021-05-14 11:25:36
說明：
1.事實發生日:110/05/14
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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110年04月 246,902 246,902
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年05月 110年06月 110年07月
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期初現金餘額 1,047 1,027 1,607
現金流入 100 100 100
現金支出 5,120 4,520 4,520
小計 -3,973 -3,393 -2,813
預計調度前資金缺口 -3,973 -3,393 -2,813
股東往來 5,000 5,000 5,000
融資 0 0 0
期末餘額 1,027 1,607 2,187
截止本月底股東往來餘額：新台幣9,869元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 04月份實際數 04月份預估數 差異數
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期初現金餘額 3,308 3,308 0
現金流入 2,232 2,200 32
現金支出 9,889 9,619 270
小計 -4,349 -4,111 -238
預計調度前資金缺口 -4,349 -4,111 -238
股東往來 5,396 8,960 -3,564
融資 0 0 0
期末餘額 1,047 4,849 -3,802
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實際數與預估數之差異:現金流入增加主因其他應收款實際較預計收回增加32仟元，股東
往來減少為實際數較預計數減少3,564仟元，現金支出增加主因
其他應付款實際支付較預計增加270仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
