標題：新零售 公告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體
融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情
形暨未來三個月現金收支情形
日期：2021-02-17
股票代號：3085
發言時間：2021-02-17 17:22:54
說明：
1.事實發生日:110/02/17
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公
告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額
度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解
財務業務狀況。
3.財務業務資訊:
一、截至110年1月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率：
單位幣別：仟元
項目 東著 高聚 久新 創新 倍喜客 合計
向金融機構借款 0 0 8,404 0 0 8,404
向股東借款 3,407 0 0 3,000 4,943 11,350
借款總金額 3,407 0 8,404 3,000 4,943 19,754
股東借款占借款
總額比率 100% 0% 0% 100% 100% 57%
二、截至110年1月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：
單位幣別：仟元
項目 東著 久新 創新 倍喜客 合計
金融機構核准借
款額度 0 12,350 0 0 12,350
金融機構借款已
動用額度 0 8,404 0 0 8,404
金融機構借款可
動用額度 0 3,946 0 0 3,946
三、截至110年1月底之未來三個月現金收支情形：
單位幣別：元
項目 110年2月 110年3月 110年4月
營運現金流入小計 3,361,412 4,485,635 2,927,863
營運現金流出小計 (10,936,451) (11,482,935) (9,495,500)
營運現金流量 (7,575,039) (6,997,300) (6,567,637)
投資活動淨現金流量 0 0 0
融資活動淨現金流量 5,353,958 2,823,958 3,838,958
淨現金流量 (2,221,081) (4,173,342) (2,728,679)
期初銀行存款餘額 9,271,013 7,049,932 2,876,590
期末銀行存款餘額 7,049,932 2,876,590 147,911
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
(1).於110/02/01代重要子公司東京著衣國際股份有限公司公告監察人異動。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無此情形
6.其他應敘明事項:無
