標題：新零售 公告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體 融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情 形暨未來三個月現金收支情形

日期：2021-01-11

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2021-01-11 19:15:06

說明：
1.事實發生日:110/01/11
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公
告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額
度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解
財務業務狀況。
3.財務業務資訊:
一、截至109年12月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率：

單位幣別：仟元
項目 東著 益網 高聚 久新 創新 倍喜客 合計
向金融機構借款 0 13,500 0 12,350 0 0 25,850
向股東借款 3,407 0 200 0 0 4,943 8,550
借款總金額 3,407 13,500 200 12,350 0 4,943 34,400
股東借款占借款
總額比率 100% 0% 100% 0% 0% 100% 25%
二、截至109年12月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：

單位幣別：仟元
項目 東著 益網 久新 創新 倍喜客 合計
金融機構核准借
款額度 0 13,500 12,350 0 0 25,850
金融機構借款已
動用額度 0 13,500 12,350 0 0 25,850
金融機構借款可
動用額度 0 0 0 0 0 0
三、截至109年12月底之未來三個月現金收支情形：
單位幣別：元
項目 110年1月 110年2月 110年3月
營運現金流入小計 3,925,503 3,361,412 4,485,635
營運現金流出小計 (10,128,526) (10,936,451) (11,482,935)
營運現金流量 (6,203,023) (7,575,039) (6,997,300)
投資活動淨現金流量 0 0 0
融資活動淨現金流量 (6,969,594) 2,853,958 6,823,958
淨現金流量 (13,172,617) (4,721,081) (173,342)
期初銀行存款餘額 18,873,141 5,700,524 979,443
期末銀行存款餘額 5,700,524 979,443 806,101
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
(1).於109/10/22經董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師。
(2).本公司發言人異動，已於109/11/16公告。
(3).本公司稽核主管異動，已於109/12/16公告。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無此情形
6.其他應敘明事項:無