標題：新零售 公告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體 融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情 形暨未來三個月現金收支情形

日期：2021-03-11

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2021-03-10 17:33:45

說明：
1.事實發生日:110/03/10
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公
告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額
度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解
財務業務狀況。
3.財務業務資訊:
一、截至110年2月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率：

單位幣別：仟元
項目 東著 高聚 久新 創新 倍喜客 合計
向金融機構借款 0 0 8,064 0 0 8,064
向股東借款 3,407 0 0 5,500 4,943 13,850
借款總金額 3,407 0 8,064 5,500 4,943 21,914
股東借款占借款
總額比率 100% 0% 0% 100% 100% 63%
二、截至110年2月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：

單位幣別：仟元
項目 東著 久新 創新 倍喜客 合計
金融機構核准借
款額度 0 12,350 0 0 12,350
金融機構借款已
動用額度 0 8,064 0 0 8,064
金融機構借款可
動用額度 0 4,286 0 0 4,286
三、截至110年2月底之未來三個月現金收支情形：
單位幣別：元
項目 110年3月 110年4月 110年5月
營運現金流入小計 4,485,635 2,431,664 2,772,863
營運現金流出小計 (11,482,935) (8,446,527) (9,842,593)
營運現金流量 (6,997,300) (6,014,863) (7,069,730)
投資活動淨現金流量 0 0 0
融資活動淨現金流量 2,823,958 3,838,958 2,838,958
淨現金流量 (4,173,342) (2,175,905) (4,230,772)
期初銀行存款餘額 11,396,952 7,223,610 5,047,705
期末銀行存款餘額 7,223,610 5,047,705 816,933
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
(1).於110/02/01代重要子公司東京著衣國際股份有限公司公告監察人異動。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無此情形
6.其他應敘明事項:無