標題：新零售 公告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體
融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情
形暨未來三個月現金收支情形
日期：2020-12-23
股票代號：3085
發言時間：2020-12-23 19:23:55
說明：
1.事實發生日:109/12/23
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公
告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額
度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解
財務業務狀況。
3.財務業務資訊:
一、截至109年11月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率：
單位幣別：仟元
項目 東著 益網 久新 創新 倍喜客 合計
向金融機構借款 0 13,500 12,350 0 0 25,850
向股東借款 3,407 11,415 0 0 4,943 19,765
借款總金額 3,407 24,915 12,350 0 4,943 45,615
股東借款占借款
總額比率 100% 46% 0% 0% 100% 43%
二、截至109年11月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：
單位幣別：仟元
項目 東著 益網 久新 創新 倍喜客 合計
金融機構核准借
款額度 0 13,500 12,350 0 0 25,850
金融機構借款已
動用額度 0 13,500 12,350 0 0 25,850
金融機構借款可
動用額度 0 0 0 0 0 0
三、截至109年11月底之未來三個月現金收支情形：
單位幣別：元
項目 12月 109年1月 109年2月
營運現金流入小計 5,407,377 2,198,736 3,640,611
營運現金流出小計 (13,365,661) (9,929,227) (11,737,143)
營運現金流量 (7,958,284) (7,730,491) (8,096,532)
投資活動淨現金流量 0 0 0
融資活動淨現金流量 (1,011,692) (161,042) (146,042)
淨現金流量 (8,969,976) (7,891,533) (8,242,574)
期初銀行存款餘額 27,843,117 18,873,141 10,981,608
期末銀行存款餘額 18,873,141 10,981,608 2,739,034
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
(1).本公司於108/5/17經董事會決議通過減資案，於同年6/28經股東會決議
通過。並於109/4/1經金融監督管理委員會金管證發字第1090334832號函
申報生效在案。並於109/4/7公告減資基準日為109/4/7。減資換票基準日
為109/7/4。
(2).本公司已於109/6/24股東會決議不發放108年度股利，並於109/6/24公告。
(3).本公司董事會於109/8/12通過終止對子公司-東京著衣國際股份有限公司背
書保證額度。
(4).本公司董事會於109/5/12決議通過終止對子公司-益網電商股份有限公司
背書保證額新台幣二千萬元整。
(5).本公司董事會於109/5/12通過109年私募普通股案，決議發行總額度不超
過貳仟萬股以內之私募普通股。該案於109/6/24經股東會通過。並自股
東會決議日起一年內授權董事會分四次發行，每次伍佰萬股。於109/7/6
董事會決議通過以109年7月6日為10901、10902私募之定價基準日。並於
109/7/7收足股款新臺幣8千萬元整，未認購股數不繼續發行。於109/9/18
撤銷該私募普通股發行案。
(6).於109/9/18董事會決議重新訂定10901、10902私募普通股訂價事宜；於
109/9/23收足股款並訂定109年9月23日為10901、10902私募之定價基準日。
(7).本公司財務主管暨會計主管、發言人、代理發言人、稽核主管異動，已於
109/9/18公告。
(8).於109/10/22董事會決議訂定10903、10904私募普通股訂價事宜；於
109/10/26收足股款並訂定109年10月26日為10903、10904私募之定價基準
日。
(9).於109/10/22經董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師。
(10).本公司發言人異動，已於109/11/16公告。
(11).本公司稽核主管異動，已於109/12/16公告。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無此情形
6.其他應敘明事項:
東著：本公司子公司，東京著衣國際股份有限公司；
益網(原光旭)：本公司子公司，益網電商股份有限公司(原光旭網路科技(股))；
久新：本公司子公司，久新新物流股份有限公司；
倍喜客：本公司子公司，倍喜客股份有限公司 。
