標題：新零售公告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體
融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情
形暨未來三個月現金收支情形
日期：2025-03-10
股票代號：3085
發言時間：2025-03-10 16:40:36
說明：
1.事實發生日:114/03/10
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公
告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額
度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解
財務業務狀況。
3.財務業務資訊:
一、截至114年02月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率：
單位幣別：仟元
項目 高聚 久新 創新 合計
向金融機構借款 0 0 0 0
向股東借款 0 2,500 50,000 52,500
借款總金額 0 2,500 50,000 52,200
股東借款占借款
總額比率 0% 100% 100% 100%
二、截至114年02月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：
單位幣別：仟元
項目 高聚 久新 創新 合計
金融機構核准借
款額度 0 0 0 0
金融機構借款已
動用額度 0 0 0 0
金融機構借款可
動用額度 0 0 0 0
三、截至114年02月底之未來三個月現金收支情形：
單位幣別：仟元
項目 114年03月 114年04月 114年05月
營運現金流入小計 4,060 4,560 4,560
營運現金流出小計 (7,800) (7,800) (8,800)
營運現金流量 (3,740) (3,240) (4,240)
投資活動淨現金流量 0 0 0
融資活動淨現金流量 0 0 0
淨現金流量 (3,740) (3,240) (4,240)
期初銀行存款餘額 397,227 393,487 390,247
期末銀行存款餘額 393,487 390,247 386,007
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
(1).於114/01/24公告113年第四季財務報告董事會召開日期。
(2).於114/02/10公告本公司董事會通過113年度合併財務報告；
公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜；
調整113年度私募普通股資金運用計畫；
本公司董事會決議不分派股利。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無此情形
6.其他應敘明事項:無
