標題：尖端醫 公告本公司109年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2021-01-29

股票代號：4186

公司名稱：尖端醫

發言時間：2021-01-29 15:07:15

說明：
1.事實發生日:110/01/29
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)109年12月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=55.96%
流動比率=165.45%
速動比率=135.27%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月
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期初餘額 236,891 174,267 164,524
現金流入 22,096 20,202 15,105
現金流出 84,720 29,945 22,558
期末餘額 174,267 164,524 157,071
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月
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融資額度 258,700 258,700 258,700
已用額度 149,500 150,200 150,200
額度餘額 109,200 108,500 108,500
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無