標題：尖端醫 公告本公司109年09月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2020-10-29

股票代號：4186

公司名稱：尖端醫

發言時間：2020-10-29 15:54:29

說明：
1.事實發生日:109/10/29
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)109年09月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=78.61%
流動比率=85.95%
速動比率=58.34%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月
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期初餘額 92,223 91,053 326,673
現金流入 25,824 266,804 23,102
現金流出 26,994 31,184 106,533
期末餘額 91,053 326,673 243,242
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月
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融資額度 285,700 285,700 285,700
已用額度 285,000 285,700 285,700
額度餘額 700 0 0
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無