標題：尖端醫 公告本公司110年01月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2021-02-26

股票代號：4186

公司名稱：尖端醫

發言時間：2021-02-26 15:17:51

說明：
1.事實發生日:110/02/26
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)110年01月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=53.15%
流動比率=201.16%
速動比率=156.89%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月
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期初餘額 157,151 142,532 132,273
現金流入 22,202 15,786 16,286
現金流出 36,821 26,045 22,545
期末餘額 142,532 132,273 126,014
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月
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融資額度 258,700 258,700 258,700
已用額度 149,500 149,500 149,500
額度餘額 109,200 109,200 109,200
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無