標題：尖端醫 公告本公司109年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2020-11-30

股票代號：4186

公司名稱：尖端醫

發言時間：2020-11-30 16:45:41

說明：
1.事實發生日:109/11/30
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)109年10月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=77.60%
流動比率=90.37%
速動比率=59.40%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月
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期初餘額 79,900 321,035 241,278
現金流入 269,456 25,256 22,256
現金流出 28,321 105,013 80,192
期末餘額 321,035 241,278 183,342
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月
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融資額度 285,700 205,200 205,200
已用額度 285,000 205,200 150,200
額度餘額 700 0 55,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無