標題：德河 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2020-12-15

股票代號：8465

公司名稱：德河

發言時間：2020-12-15 16:27:52

說明：
1.事實發生日:109/12/15
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣仟元
項目/月份 109年12月 110年01月 110年02月
------------ ------------ ------------- -----------
期初金額 6,629 6,827 9,720
現金流入-營運 6,819 8,565 5,400
現金流出-營運 (6,460) (5,509) (5,793)
現金流入-融資
現金流出-融資 (161) (163) (163)
期末餘額 6,827 9,720 9,164
(2)本公司109年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 61,500 33,000 28,500
長期借款 NTD NA 39,447 NA
7.其他應敘明事項:無。