標題：德河 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2020-08-14

股票代號：8465

公司名稱：德河

發言時間：2020-08-14 15:47:25

說明：
1.事實發生日:109/08/14
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣仟元
項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月
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期初金額 5,272 34,756 10,947
現金流入-營運 52,359 8,008 5,683
現金流出-營運 (11,973) (5,407) (5,439)
現金流入-融資
現金流出-融資 (10,902) (26,410) (161)
期末餘額 34,756 10,947 11,030
(2)本公司109年截至07月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 61,500 56,400 5,100
長期借款 NTD NA 50,473 NA
7.其他應敘明事項:無。