標題：德河 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2021-03-15

股票代號：8465

公司名稱：德河

發言時間：2021-03-15 16:16:14

說明：
1.事實發生日:110/03/15
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣仟元
項目/月份 110年03月 110年04月 110年05月
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期初金額 9,543 8,006 8,135
現金流入-營運 7,598 6,457 9,211
現金流出-營運 (8,830) (5,570) (7,188)
現金流入-融資
現金流出-融資 (305) (758) (919)
期末餘額 8,006 8,135 9,239
(2)本公司110年截至02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 40,800 21,000 19,800
長期借款 NTD NA 51,040 NA
7.其他應敘明事項:無。