標題：德河 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2020-10-15

股票代號：8465

公司名稱：德河

發言時間：2020-10-15 15:42:58

說明：
1.事實發生日:109/10/15
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣仟元
項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月
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期初金額 15,661 9,416 10,835
現金流入-營運 3,137 7,642 6,095
現金流出-營運 (4,421) (6,061) (6,120)
現金流入-融資
現金流出-融資 (4,961) (162) (162)
期末餘額 9,416 10,835 10,648
(2)本公司109年截至09月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 61,500 37,800 23,700
長期借款 NTD NA 39,768 NA
7.其他應敘明事項:無。