標題：尖端醫 公告本公司109年07月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2020-08-31

股票代號：4186

公司名稱：尖端醫

發言時間：2020-08-31 16:08:04

說明：
1.事實發生日:109/08/31
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)109年07月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=76.20%
流動比率=92.88%
速動比率=64.60%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月
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期初餘額 110,531 98,786 97,297
現金流入 20,595 23,106 22,806
現金流出 32,340 27,595 30,644
期末餘額 98,786 94,297 86,459
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月
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融資額度 285,700 285,700 285,700
已用額度 280,300 282,950 285,700
額度餘額 5,400 2,750 0
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無