標題：昇華 公告本公司未來三個月之現金收支狀況

日期：2020-08-10

股票代號：4806

公司名稱：昇華

發言時間：2020-08-10 14:25:20

說明：
1.事實發生日:109/08/10
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 109/08 109/09 109/10
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期初餘額 45 162 2,969
現金流入 95 144 3,745
現金流出 2,478 9,837 4,598
期末餘額 0 0 2,116
預計調度前資金缺口 2,338 9,531 0
私募 0 10,000 0
關係企業資金調度 2,500 2,500 0
調度後期末餘額 162 2,969 2,116

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 109/06 109/06
預估 實際
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期初餘額 1,099 1,099
現金流入 94 202
現金流出 2,819 1,686
期末餘額(未調度前) 0 0
預計調度前資金缺口 1,626 385
金融機構借款 0 0
私募 0 0
關係企業資金調度 2,500 430
調度後期末餘額 874 45

預估與實際差異主係關係企業調度及支出較預估少。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:
近期辦理私募普通股以挹注公司資金。