標題：昇華 公告本公司未來三個月之現金收支狀況

日期：2020-07-10

股票代號：4806

公司名稱：昇華

發言時間：2020-07-10 17:38:41

說明：
1.事實發生日:109/07/10
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 109/07 109/08 109/09
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期初餘額 1,099 874 323
現金流入 94 1,195 1,694
現金流出 2,819 3,746 3,994
期末餘額 0 0 0
預計調度前資金缺口 1,626 1,677 1,977
私募 0 0 0
關係企業資金調度 2,500 2,000 2,500
調度後期末餘額 874 323 523

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 109/06 109/06
預估 實際
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期初餘額 267 267
現金流入 494 1,321
現金流出 3,147 1,400
期末餘額(未調度前) 0 0
預計調度前資金缺口 2,386 188
金融機構借款 0 0
私募 0 0
關係企業資金調度 3,000 911
調度後期末餘額 614 1,099

預估與實際差異主係預收經紀收入增加及支出減少。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:
近期辦理私募普通股以挹注公司資金。