標題：昇華 公告本公司未來三個月之現金收支狀況

日期：2020-10-14

股票代號：4806

公司名稱：昇華

發言時間：2020-10-14 15:24:58

說明：
1.事實發生日:109/10/14
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 109/10 109/11 109/12
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期初餘額 590 602 813
現金流入 145 1,145 1,195
現金流出 2,133 3,934 19,170
期末餘額 0 0 0
預計調度前資金缺口 1,398 2,187 17,162
私募 0 0 30,000
關係企業資金調度 2,000 3,000 -6,085
調度後期末餘額 602 813 6,753

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 109/09 109/09
預估 實際
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期初餘額 245 245
現金流入 1,500 1,164
現金流出 3,236 2,325
期末餘額(未調度前) 0 0
預計調度前資金缺口 1,491 916
金融機構借款 0 0
私募 0 0
關係企業資金調度 2,000 1,506
調度後期末餘額 509 590

預估與實際差異主係關係企業調度及支出較預估少。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:
近期辦理私募普通股以挹注公司資金。