標題：昇華 公告本公司未來三個月之現金收支狀況

日期：2020-06-10

股票代號：4806

公司名稱：昇華

發言時間：2020-06-10 14:21:08

說明：
1.事實發生日:109/06/09
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 109/06 109/07 109/08
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期初餘額 267 614 510
現金流入 494 695 2,095
現金流出 3,147 3,299 3,746
期末餘額 0 0 0
預計調度前資金缺口 2,386 1,990 1,141
私募 0 0 0
關係企業資金調度 3,000 2,500 1,500
調度後期末餘額 614 510 359

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 109/05 109/05
預估 實際
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期初餘額 391 386
現金流入 115 2,568
現金流出 3,939 3,378
期末餘額(未調度前) 0 0
預計調度前資金缺口 3,433 424
金融機構借款 0 0
私募 0 0
關係企業資金調度 4,000 691
調度後期末餘額 567 267

預估與實際差異主係收入較預估多。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:
近期辦理私募普通股以挹注公司資金。