標題：昇華 公告本公司未來三個月之現金收支狀況

日期：2020-05-14

股票代號：4806

公司名稱：昇華

發言時間：2020-05-14 12:16:56

說明：
1.事實發生日:109/05/14
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 109/05 109/06 109/07
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期初餘額 391 567 489
現金流入 115 1,145 1,345
現金流出 3,939 3,223 3,287
期末餘額 0 0 0
預計調度前資金缺口 3,433 1,511 1,453
私募 0 0 0
關係企業資金調度 4,000 2,000 2,000
調度後期末餘額 567 489 547

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 109/04 109/04
預估 實際
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期初餘額 351 411
現金流入 545 112
現金流出 2,858 1,564
期末餘額(未調度前) 0 0
預計調度前資金缺口 1,962 1,041
金融機構借款 0 0
私募 0 0
關係企業資金調度 3,000 1,432
調度後期末餘額 1,038 391

預估與實際差異主係支出較預估減少。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:
近期辦理私募普通股以挹注公司資金。