標題：昇華 公告本公司未來三個月之現金收支狀況

日期：2020-04-10

股票代號：4806

公司名稱：昇華

發言時間：2020-04-10 17:42:16

說明：
1.事實發生日:109/04/10
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 109/04 109/05 109/06
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期初餘額 351 1,038 860
現金流入 545 1,875 794
現金流出 2,858 5,553 3,652
期末餘額 0 0 0
預計調度前資金缺口 1,962 2,640 1,998
私募 0 0 50,000
關係企業資金調度 3,000 3,500 2,500
調度後期末餘額 1,038 860 50,502

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 109/03 109/03
預估 實際
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期初餘額 471 471
現金流入 254 141
現金流出 5,257 3,716
期末餘額(未調度前) 0 0
預計調度前資金缺口 4,532 3,104
金融機構借款 0 0
私募 0 0
關係企業資金調度 5,000 3,455
調度後期末餘額 468 351

預估與實際差異主係支出較預估減少。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:
近期辦理私募普通股以挹注公司資金。