標題：力麗店 公告本公司109年03月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2020-05-05

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2020-05-05 14:20:29

說明：
1.事實發生日:109/05/05
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
109年03月底銀行存款餘額:$80,440千元
預計未來三個月(109年04月至109年06月)
(單位:千元)
----------- 109年04月 109年05月 109年06月
期初現金 $ 80,440 $ 79,867 $ 78,853
現金收入 $ -4,092 $ -7,359 $ -2,158
現金支出 $ 8,582 $ 9,515 $ 3,496
資金調度 $ -5,062 $ -3,170 $ -5,079
期末現金 $ 79,867 $ 78,853 $ 75,111