標題：達輝光電 公告本公司109年03月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2020-04-15

股票代號：6434

公司名稱：達輝光電

發言時間：2020-04-15 09:10:32

說明：
1.事實發生日:109/04/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)109年03月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:52.74%
流動比率:30.93%
速動比率:18.03%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 109/04 109/05 109/06
--------- ---------- ----------- -----------
期初金額 105,297 109,221 95,473
現金流入-營運 164,758 64,908 97,608
現金流出-營運 (105,915) (98,131) (75,292)
現金流入-融資 0 19,475 0
現金流出-融資 (54,919) 0 (9,543)
期末現金 109,221 95,473 108,246
(3)本公司109年截至03月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 1,605,943 1,165,273 440,670
長期借款 NTD 243,938 161,538 82,400
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無