| 基金名稱 | 安聯全球油礦金趨勢基金 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2009-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.38億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.3200 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.3200 |
| 2024-09-10 | 10.2600 |
| 2024-09-09 | 10.2900 |
| 2024-09-06 | 10.2000 |
| 2024-09-05 | 10.4300 |
| 2024-09-04 | 10.5000 |
| 2024-09-03 | 10.5500 |
| 2024-08-30 | 10.8700 |
| 2024-08-29 | 10.8400 |
| 2024-08-28 | 10.7800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季成長組合基金-R類型-新臺幣 | 2021-09-23 | 2.27億 |
| 12 | 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 | 2014-08-13 | 41.83億 |
| 13 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-I類型(累積)-新臺幣 | 2023-12-14 | 3.86億 |
| 14 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2012-01-02 | 61.05億 |
| 15 | 安聯全球新興市場基金 | 2005-03-24 | 11.12億 |