| 基金名稱 | 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2016-09-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 11.5717 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.5717 |
| 2024-12-12 | 11.6010 |
| 2024-12-11 | 11.6179 |
| 2024-12-10 | 11.6175 |
| 2024-12-09 | 11.6238 |
| 2024-12-06 | 11.6170 |
| 2024-12-05 | 11.5977 |
| 2024-12-04 | 11.5817 |
| 2024-12-03 | 11.5833 |
| 2024-12-02 | 11.5684 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020-09-02 | 5.45億 |
| 12 | 安聯台灣貨幣市場基金 | 2000-07-31 | 193.70億 |
| 13 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2024-08-28 | 4.60億 |
| 14 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2014-10-13 | 5.58億 |
| 15 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2015-01-27 | 2.96億 |