| 基金名稱 | 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2016-09-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.58億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 11.5604 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.5604 |
| 2024-09-10 | 11.5540 |
| 2024-09-09 | 11.5402 |
| 2024-09-06 | 11.5421 |
| 2024-09-05 | 11.5247 |
| 2024-09-04 | 11.4972 |
| 2024-09-03 | 11.4832 |
| 2024-08-30 | 11.4823 |
| 2024-08-29 | 11.4868 |
| 2024-08-28 | 11.4945 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 | 2020-07-21 | 2.21億 |
| 12 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 | 2018-10-02 | 1.40億 |
| 13 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元 | 2019-05-03 | 31.73億 |
| 14 | 安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020-07-21 | 1.59億 |
| 15 | 安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣 | 2021-03-02 | 9.70億 |