| 基金名稱 | 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2018-01-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 8.5857 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.5857 |
| 2024-12-12 | 8.6048 |
| 2024-12-11 | 8.6211 |
| 2024-12-10 | 8.6109 |
| 2024-12-09 | 8.6206 |
| 2024-12-06 | 8.6069 |
| 2024-12-05 | 8.5975 |
| 2024-12-04 | 8.5877 |
| 2024-12-03 | 8.6028 |
| 2024-12-02 | 8.6015 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2008-10-17 | 52.07億 |
| 12 | 安聯四季成長組合基金-美元 | 2014-08-13 | 0.62億 |
| 13 | 安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-09-02 | 0.18億 |
| 14 | 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 | 2020-07-21 | 2.20億 |
| 15 | 安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元 | 2021-03-02 | 7.88億 |