| 基金名稱 | 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2018-01-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 8.6278 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.6278 |
| 2025-03-20 | 8.6404 |
| 2025-03-19 | 8.6267 |
| 2025-03-18 | 8.6104 |
| 2025-03-17 | 8.6104 |
| 2025-03-14 | 8.5942 |
| 2025-03-13 | 8.5917 |
| 2025-03-12 | 8.6035 |
| 2025-03-11 | 8.6043 |
| 2025-03-10 | 8.6177 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2012-01-02 | 56.48億 |
| 12 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元 | 2019-05-03 | 28.04億 |
| 13 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 | 2015-01-27 | 0.80億 |
| 14 | 安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 | 2020-09-02 | 0.64億 |
| 15 | 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 | 2020-07-21 | 2.34億 |