基金名稱 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 |
基金管理公司 | 安聯投信 |
成立日期 | 2014-09-16 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.35億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 12.0500 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 12.0500 |
2024-09-10 | 11.9900 |
2024-09-09 | 11.9800 |
2024-09-06 | 11.9500 |
2024-09-05 | 12.0200 |
2024-09-04 | 12.0200 |
2024-09-03 | 12.0800 |
2024-08-30 | 12.2100 |
2024-08-29 | 12.1600 |
2024-08-28 | 12.1800 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2012-01-02 | 61.05億 |
12 | 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 | 2014-09-16 | 0.28億 |
13 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 | 2019-05-03 | 2.66億 |
14 | 安聯全球農金趨勢基金 | 2008-02-12 | 22.92億 |
15 | 安聯中國策略基金-人民幣 | 2021-01-04 | 0.59億 |