基金名稱 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2018-12-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.58億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 14.3200 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 14.3200 |
2024-09-10 | 14.2326 |
2024-09-09 | 14.1550 |
2024-09-06 | 14.0053 |
2024-09-05 | 14.1665 |
2024-09-04 | 14.1987 |
2024-09-03 | 14.2216 |
2024-08-30 | 14.3391 |
2024-08-29 | 14.3297 |
2024-08-28 | 14.3865 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益中國新機會基金-新臺幣 | 2014-03-26 | 24.00億 |
12 | 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
13 | 群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-新台幣) | 2023-09-21 | 11.90億 |
14 | 群益中國新機會基金-人民幣 | 2015-11-02 | 2.38億 |
15 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.14億 |