| 基金名稱 | 日盛新台商基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2003-05-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 17.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 118.0700 |
| 淨值更新日 | 2025-03-04 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-04 | 118.0700 |
| 2025-03-03 | 117.9700 |
| 2025-02-27 | 120.7300 |
| 2025-02-26 | 121.8700 |
| 2025-02-25 | 118.7400 |
| 2025-02-24 | 121.7700 |
| 2025-02-21 | 123.6600 |
| 2025-02-20 | 122.8400 |
| 2025-02-19 | 123.8600 |
| 2025-02-18 | 125.0700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛小而美基金 | 1998-07-30 | 6.64億 |
| 12 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB) | 2022-10-31 | 0.01億 |
| 13 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣B) | 2022-10-31 | 0.02億 |
| 14 | 日盛新台商基金 | 2003-05-12 | 17.15億 |
| 15 | 日盛首選基金 | 2007-10-24 | 4.23億 |