| 基金名稱 | 日盛首選基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2007-10-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 40.4300 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 40.4300 |
| 2024-12-12 | 40.3300 |
| 2024-12-11 | 40.2800 |
| 2024-12-10 | 40.2400 |
| 2024-12-09 | 40.6900 |
| 2024-12-06 | 40.5900 |
| 2024-12-05 | 41.0800 |
| 2024-12-04 | 40.8300 |
| 2024-12-03 | 39.7400 |
| 2024-12-02 | 39.2000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛台灣優質多重資產基金 | 2024-10-28 | 24.01億 |
| 12 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B) | 2015-09-10 | 0.09億 |
| 13 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A) | 2015-09-10 | 0.16億 |
| 14 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA) | 2021-06-30 | 0.00億 |
| 15 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A) | 2015-09-10 | 0.12億 |