| 基金名稱 | 日盛首選基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2007-10-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 36.6100 |
| 淨值更新日 | 2025-03-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-24 | 36.6100 |
| 2025-03-21 | 37.4100 |
| 2025-03-20 | 37.4500 |
| 2025-03-19 | 36.8900 |
| 2025-03-18 | 37.5100 |
| 2025-03-17 | 37.0800 |
| 2025-03-14 | 36.8700 |
| 2025-03-13 | 36.7400 |
| 2025-03-12 | 37.1000 |
| 2025-03-11 | 37.0200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB) | 2021-06-30 | 0.23億 |
| 12 | 日盛越南機會基金(新台幣 N) | 2022-01-21 | 0.13億 |
| 13 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A) | 2015-09-10 | 0.16億 |
| 14 | 日盛中國戰略A股基金(人民幣) | 2016-09-29 | 0.47億 |
| 15 | 日盛小而美基金 | 1998-07-30 | 6.64億 |