| 基金名稱 | 中國信託華盈貨幣市場基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2003-03-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 494.03億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
| 最新淨值 | 11.4243 |
| 淨值更新日 | 2024-09-12 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-12 | 11.4243 |
| 2024-09-11 | 11.4239 |
| 2024-09-10 | 11.4234 |
| 2024-09-09 | 11.4230 |
| 2024-09-06 | 11.4217 |
| 2024-09-05 | 11.4212 |
| 2024-09-04 | 11.4208 |
| 2024-09-03 | 11.4203 |
| 2024-09-02 | 11.4199 |
| 2024-08-30 | 11.4185 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB | 2020-04-30 | 0.08億 |
| 12 | 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 | 2019-04-01 | 387.34億 |
| 13 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A | 2018-06-01 | 11.73億 |
| 14 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A | 2022-05-05 | 1.46億 |
| 15 | 中國信託華盈貨幣市場基金 | 2003-03-14 | 494.03億 |