| 基金名稱 | 中國信託華盈貨幣市場基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2003-03-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 419.70億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
| 最新淨值 | 11.4668 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.4668 |
| 2024-12-12 | 11.4663 |
| 2024-12-11 | 11.4658 |
| 2024-12-10 | 11.4654 |
| 2024-12-09 | 11.4649 |
| 2024-12-06 | 11.4635 |
| 2024-12-05 | 11.4630 |
| 2024-12-04 | 11.4625 |
| 2024-12-03 | 11.4621 |
| 2024-12-02 | 11.4616 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元A | 2021-12-06 | 3.49億 |
| 12 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣NB | 2024-06-03 | 12.48億 |
| 13 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元NB | 2024-06-03 | 5.73億 |
| 14 | 中國信託日本半導體ETF基金 | 2024-08-09 | 9.57億 |
| 15 | 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 | 2019-07-23 | 48.27億 |