基金名稱 | 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 |
基金管理公司 | 中國信託投信 |
成立日期 | 2019-07-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 3.10億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
最新淨值 | 29.5828 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 29.5828 |
2024-09-10 | 29.6116 |
2024-09-09 | 29.3749 |
2024-09-06 | 29.1500 |
2024-09-05 | 29.2711 |
2024-09-04 | 29.1917 |
2024-09-03 | 28.8431 |
2024-08-30 | 28.5224 |
2024-08-29 | 28.6256 |
2024-08-28 | 28.7356 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 | 2018-10-24 | 54.56億 |
12 | 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B | 2016-10-05 | 0.83億 |
13 | 中國信託特選小資高價30ETF基金 | 2021-08-05 | 17.71億 |
14 | 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 | 2021-05-20 | 185.91億 |
15 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A | 2020-04-30 | 0.17億 |