| 基金名稱 | 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.59億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 27.7153 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 27.7153 |
| 2024-12-12 | 27.9434 |
| 2024-12-11 | 28.1458 |
| 2024-12-10 | 28.3208 |
| 2024-12-09 | 28.4025 |
| 2024-12-06 | 28.4805 |
| 2024-12-05 | 28.4970 |
| 2024-12-04 | 28.4526 |
| 2024-12-03 | 28.3943 |
| 2024-12-02 | 28.5469 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託日經高股息50 ETF基金 | 2024-08-09 | 3.86億 |
| 12 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A | 2022-05-05 | 1.60億 |
| 13 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB | 2020-04-30 | 0.07億 |
| 14 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A | 2020-04-30 | 0.15億 |
| 15 | 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 | 2021-01-27 | 3.16億 |