| 基金名稱 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2023-01-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.33億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.1517 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.1517 |
| 2024-12-12 | 11.1770 |
| 2024-12-11 | 11.1907 |
| 2024-12-10 | 11.1921 |
| 2024-12-09 | 11.2060 |
| 2024-12-06 | 11.2251 |
| 2024-12-05 | 11.2137 |
| 2024-12-04 | 11.2222 |
| 2024-12-03 | 11.2077 |
| 2024-12-02 | 11.2046 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A | 2020-02-07 | 21.29億 |
| 12 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B | 2021-12-06 | 2.05億 |
| 13 | 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 | 2018-10-24 | 73.33億 |
| 14 | 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 | 2019-10-08 | 168.45億 |
| 15 | 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A | 2016-10-05 | 1.33億 |