| 基金名稱 | 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2019-01-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1,321.30億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 37.7475 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 37.7475 |
| 2024-09-10 | 37.8050 |
| 2024-09-09 | 37.5594 |
| 2024-09-06 | 37.2491 |
| 2024-09-05 | 37.3794 |
| 2024-09-04 | 37.2803 |
| 2024-09-03 | 36.8701 |
| 2024-08-30 | 36.5616 |
| 2024-08-29 | 36.6951 |
| 2024-08-28 | 36.8466 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣NB | 2023-08-15 | 8.47億 |
| 12 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣B | 2020-04-30 | 0.33億 |
| 13 | 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 | 2019-07-23 | 191.86億 |
| 14 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B | 2022-05-05 | 0.64億 |
| 15 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A | 2020-02-07 | 8.51億 |