| 基金名稱 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣NB |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.48億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9904 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.9904 |
| 2024-12-12 | 10.0783 |
| 2024-12-11 | 10.1308 |
| 2024-12-10 | 10.1315 |
| 2024-12-09 | 10.1529 |
| 2024-12-06 | 10.1620 |
| 2024-12-05 | 10.1547 |
| 2024-12-04 | 10.1601 |
| 2024-12-03 | 10.1460 |
| 2024-12-02 | 10.1807 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 | 2018-10-24 | 115.13億 |
| 12 | 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A | 2016-10-05 | 1.33億 |
| 13 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元A | 2021-12-06 | 3.49億 |
| 14 | 中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金 | 2021-09-09 | 39.47億 |
| 15 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣B | 2020-04-30 | 0.28億 |