| 基金名稱 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣NB |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.48億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0029 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.0029 |
| 2025-03-20 | 10.0229 |
| 2025-03-19 | 10.0345 |
| 2025-03-18 | 9.9804 |
| 2025-03-17 | 9.9785 |
| 2025-03-14 | 9.9433 |
| 2025-03-13 | 9.9684 |
| 2025-03-12 | 9.9646 |
| 2025-03-11 | 9.9655 |
| 2025-03-10 | 10.0257 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣A | 2023-01-17 | 2.88億 |
| 12 | 中國信託臺灣智慧50ETF基金 | 2022-06-22 | 14.15億 |
| 13 | 中國信託越南機會基金-台幣 | 2020-08-25 | 120.00億 |
| 14 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A | 2020-02-07 | 16.53億 |
| 15 | 中國信託特選金融及數據ETF基金 | 2022-08-18 | 5.05億 |