| 基金名稱 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-02-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.53億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6276 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.6276 |
| 2025-03-20 | 10.6315 |
| 2025-03-19 | 10.6358 |
| 2025-03-18 | 10.6219 |
| 2025-03-17 | 10.6232 |
| 2025-03-14 | 10.6066 |
| 2025-03-13 | 10.6074 |
| 2025-03-12 | 10.6074 |
| 2025-03-11 | 10.5860 |
| 2025-03-10 | 10.5975 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B | 2021-12-06 | 2.05億 |
| 12 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A | 2020-04-30 | 0.15億 |
| 13 | 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 | 2018-10-24 | 73.33億 |
| 14 | 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 | 2019-07-23 | 190.35億 |
| 15 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元B | 2024-06-03 | 4.94億 |