| 基金名稱 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-02-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.53億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3408 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.3408 |
| 2024-12-12 | 10.3346 |
| 2024-12-11 | 10.3409 |
| 2024-12-10 | 10.3194 |
| 2024-12-09 | 10.3286 |
| 2024-12-06 | 10.3074 |
| 2024-12-05 | 10.3115 |
| 2024-12-04 | 10.3116 |
| 2024-12-03 | 10.3359 |
| 2024-12-02 | 10.3507 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元NB | 2024-06-03 | 5.73億 |
| 12 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A | 2018-06-01 | 11.73億 |
| 13 | 中國信託臺灣智慧50ETF基金 | 2022-06-22 | 14.15億 |
| 14 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣B | 2020-04-30 | 0.28億 |
| 15 | 中國信託上櫃ESG 30 ETF基金 | 2023-05-17 | 7.63億 |