| 基金名稱 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-02-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.40億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1014 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.1014 |
| 2024-09-10 | 10.1179 |
| 2024-09-09 | 10.0942 |
| 2024-09-06 | 10.0443 |
| 2024-09-05 | 10.0817 |
| 2024-09-04 | 10.1113 |
| 2024-09-03 | 10.0730 |
| 2024-08-30 | 10.0370 |
| 2024-08-29 | 10.0259 |
| 2024-08-28 | 10.0397 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 | 2023-10-25 | 111.35億 |
| 12 | 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A | 2016-10-05 | 1.51億 |
| 13 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元NB | 2023-01-17 | 1.51億 |
| 14 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB | 2021-12-06 | 3.53億 |
| 15 | 中國信託越南機會基金-台幣 | 2020-08-25 | 152.32億 |