基金名稱 | 中國信託臺灣智慧50ETF基金 |
基金管理公司 | 中國信託投信 |
成立日期 | 2022-06-22 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 7.41億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 |
最新淨值 | 18.7500 |
淨值更新日 | 2024-09-12 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-12 | 18.7500 |
2024-09-11 | 18.2400 |
2024-09-10 | 18.2700 |
2024-09-09 | 18.2900 |
2024-09-06 | 18.5600 |
2024-09-05 | 18.3700 |
2024-09-04 | 18.2500 |
2024-09-03 | 19.0600 |
2024-09-02 | 19.1900 |
2024-08-30 | 19.1800 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 中國信託智慧城市建設基金-台幣 | 2018-07-09 | 1.78億 |
12 | 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 | 2018-10-24 | 54.56億 |
13 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB | 2020-04-30 | 0.25億 |
14 | 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 | 2023-10-25 | 111.35億 |
15 | 中國信託越南機會基金-台幣 | 2020-08-25 | 152.32億 |