基金名稱 | 中國信託特選金融及數據ETF基金 |
基金管理公司 | 中國信託投信 |
成立日期 | 2022-08-18 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 5.56億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
最新淨值 | 20.4900 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 20.4900 |
2024-09-10 | 20.5600 |
2024-09-09 | 20.7000 |
2024-09-06 | 20.3600 |
2024-09-05 | 20.8100 |
2024-09-04 | 20.9300 |
2024-09-03 | 20.8600 |
2024-08-30 | 21.1100 |
2024-08-29 | 20.9100 |
2024-08-28 | 20.8800 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 | 2018-10-24 | 81.61億 |
12 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A | 2023-01-17 | 1.49億 |
13 | 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 | 2021-01-27 | 3.12億 |
14 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB | 2020-04-30 | 0.25億 |
15 | 中國信託特選金融及數據ETF基金 | 2022-08-18 | 5.56億 |