| 基金名稱 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-12-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.69億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ1) 國內投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.5200 |
| 淨值更新日 | 2024-09-12 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-12 | 12.5200 |
| 2024-09-11 | 12.4700 |
| 2024-09-10 | 12.4600 |
| 2024-09-09 | 12.4600 |
| 2024-09-06 | 12.4700 |
| 2024-09-05 | 12.4100 |
| 2024-09-04 | 12.4300 |
| 2024-09-03 | 12.5700 |
| 2024-09-02 | 12.5700 |
| 2024-08-30 | 12.5700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2023-07-24 | 1.80億 |
| 12 | 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) | 2018-03-02 | 1.44億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2021-03-02 | 0.19億 |
| 14 | 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-01-22 | 8.90億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.78億 |