| 基金名稱 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-12-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.61億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ1) 國內投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.4500 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.4500 |
| 2024-12-12 | 12.4600 |
| 2024-12-11 | 12.4600 |
| 2024-12-10 | 12.4400 |
| 2024-12-09 | 12.4600 |
| 2024-12-06 | 12.4800 |
| 2024-12-05 | 12.4800 |
| 2024-12-04 | 12.4700 |
| 2024-12-03 | 12.4300 |
| 2024-12-02 | 12.4200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-01-22 | 9.05億 |
| 12 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣) | 2020-03-12 | 0.45億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2019-09-25 | 0.93億 |
| 14 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) | 2019-06-10 | 0.30億 |
| 15 | 凱基未來移動基金-人民幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.05億 |