| 基金名稱 | 凱基環球趨勢基金-美元A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.78億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.9600 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.9600 |
| 2024-12-12 | 11.0800 |
| 2024-12-11 | 11.1600 |
| 2024-12-10 | 11.0000 |
| 2024-12-09 | 11.0600 |
| 2024-12-06 | 11.1900 |
| 2024-12-05 | 11.1400 |
| 2024-12-04 | 11.1800 |
| 2024-12-03 | 11.0100 |
| 2024-12-02 | 10.9900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.88億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.16億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配) | 2020-08-04 | 1.02億 |
| 14 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-N | 2020-02-03 | 0.06億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.05億 |