| 基金名稱 | 日盛高科技基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2000-04-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 35.0900 |
| 淨值更新日 | 2025-03-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-24 | 35.0900 |
| 2025-03-21 | 35.6400 |
| 2025-03-20 | 35.5300 |
| 2025-03-19 | 35.0000 |
| 2025-03-18 | 35.6000 |
| 2025-03-17 | 34.9800 |
| 2025-03-14 | 34.8000 |
| 2025-03-13 | 34.8100 |
| 2025-03-12 | 35.1200 |
| 2025-03-11 | 35.1000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元A) | 2022-10-31 | 0.03億 |
| 12 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A) | 2021-06-30 | 0.65億 |
| 13 | 日盛中國戰略A股基金(美元) | 2016-09-29 | 0.33億 |
| 14 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣B) | 2022-10-31 | 0.02億 |
| 15 | 日盛首選基金 | 2007-10-24 | 4.23億 |