| 基金名稱 | 日盛全球關鍵半導體基金(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2024-07-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 33.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.6400 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.6400 |
| 2024-12-12 | 11.1500 |
| 2024-12-11 | 11.2000 |
| 2024-12-10 | 10.8900 |
| 2024-12-09 | 11.1100 |
| 2024-12-06 | 11.4400 |
| 2024-12-05 | 11.3000 |
| 2024-12-04 | 11.3000 |
| 2024-12-03 | 11.1200 |
| 2024-12-02 | 10.6600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛高科技基金 | 2000-04-25 | 10.30億 |
| 12 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣A) | 2022-10-31 | 0.25億 |
| 13 | 日盛中國戰略A股基金(人民幣) | 2016-09-29 | 0.47億 |
| 14 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA) | 2021-06-30 | 0.10億 |
| 15 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A) | 2012-04-17 | 1.08億 |