| 基金名稱 | 日盛全球關鍵半導體基金(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2024-07-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 33.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.5700 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.5700 |
| 2025-03-20 | 9.6800 |
| 2025-03-19 | 9.7400 |
| 2025-03-18 | 9.6800 |
| 2025-03-17 | 9.7400 |
| 2025-03-14 | 9.5900 |
| 2025-03-13 | 9.3500 |
| 2025-03-12 | 9.4200 |
| 2025-03-11 | 9.2900 |
| 2025-03-10 | 9.2000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛全球抗暖化基金 | 2008-01-17 | 3.05億 |
| 12 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NA) | 2022-10-31 | 0.00億 |
| 13 | 日盛新台商基金 | 2003-05-12 | 17.15億 |
| 14 | 日盛越南機會基金(美元A) | 2022-01-21 | 11.37億 |
| 15 | 日盛上選基金(A類型) | 1997-12-27 | 55.45億 |