| 基金名稱 | 日盛越南機會基金(美元A) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2022-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.42億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.1600 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.1600 |
| 2024-09-10 | 8.1300 |
| 2024-09-09 | 8.2100 |
| 2024-09-06 | 8.2500 |
| 2024-09-05 | 8.1600 |
| 2024-09-04 | 8.2000 |
| 2024-08-30 | 8.2500 |
| 2024-08-29 | 8.2200 |
| 2024-08-28 | 8.2100 |
| 2024-08-27 | 8.2100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB) | 2020-10-05 | 0.01億 |
| 12 | 日盛越南機會基金(美元A) | 2022-01-21 | 13.42億 |
| 13 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A) | 2022-10-31 | 1.77億 |
| 14 | 日盛亞洲機會基金 | 2007-08-09 | 2.01億 |
| 15 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB) | 2022-10-31 | 0.01億 |