| 基金名稱 | 日盛越南機會基金(美元A) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2022-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.37億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.8200 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.8200 |
| 2025-03-20 | 7.8400 |
| 2025-03-19 | 7.8400 |
| 2025-03-18 | 7.8800 |
| 2025-03-17 | 7.9100 |
| 2025-03-14 | 7.8700 |
| 2025-03-13 | 7.9200 |
| 2025-03-12 | 7.9800 |
| 2025-03-11 | 8.0000 |
| 2025-03-10 | 7.9900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元B) | 2021-06-30 | 0.21億 |
| 12 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣B) | 2022-10-31 | 0.02億 |
| 13 | 日盛全球關鍵半導體基金(新臺幣) | 2024-07-08 | 33.04億 |
| 14 | 日盛台灣多重資產基金 | 2022-12-01 | 4.49億 |
| 15 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元B) | 2022-10-31 | 0.09億 |