| 基金名稱 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NA) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2022-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.0758 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.0758 |
| 2024-09-10 | 11.0775 |
| 2024-09-09 | 11.0624 |
| 2024-09-06 | 11.0365 |
| 2024-09-05 | 11.0282 |
| 2024-09-04 | 10.9902 |
| 2024-09-03 | 10.9617 |
| 2024-08-30 | 10.9786 |
| 2024-08-29 | 10.9786 |
| 2024-08-28 | 10.9652 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛中國戰略A股基金(人民幣) | 2016-09-29 | 0.38億 |
| 12 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元A) | 2022-10-31 | 0.13億 |
| 13 | 日盛越南機會基金(新台幣A) | 2022-01-21 | 27.45億 |
| 14 | 日盛貨幣市場基金 | 1997-10-03 | 685.03億 |
| 15 | 日盛全球智能車基金(美元A) | 2018-11-29 | 3.15億 |