| 基金名稱 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NA) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2022-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.2296 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.2296 |
| 2025-03-20 | 11.2428 |
| 2025-03-19 | 11.2369 |
| 2025-03-18 | 11.2190 |
| 2025-03-17 | 11.2179 |
| 2025-03-14 | 11.2093 |
| 2025-03-13 | 11.1930 |
| 2025-03-12 | 11.2275 |
| 2025-03-11 | 11.2325 |
| 2025-03-10 | 11.2398 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NB) | 2021-06-30 | 0.09億 |
| 12 | 日盛台灣多重資產基金 | 2022-12-01 | 4.49億 |
| 13 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A) | 2015-09-10 | 0.16億 |
| 14 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B) | 2012-04-17 | 1.90億 |
| 15 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB) | 2022-10-31 | 0.01億 |