| 基金名稱 | 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.71億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 13.6305 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 13.6305 |
| 2024-09-10 | 13.5295 |
| 2024-09-09 | 13.5048 |
| 2024-09-06 | 13.4971 |
| 2024-09-05 | 13.6050 |
| 2024-09-04 | 13.6184 |
| 2024-09-03 | 13.7850 |
| 2024-08-30 | 13.9802 |
| 2024-08-29 | 13.9143 |
| 2024-08-28 | 13.9267 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.35億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.75億 |
| 14 | 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 2017-03-23 | 1.25億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) | 2015-01-21 | 9.02億 |